«Голова и плечи» – самая распространенная разворотная свечная модель графического анализа.

Любой новичок, который начинает свою деятельность на рынок Форекс, рано или поздно сталкивается с необходимостью изучения графических фигур на семинарах, по книгам или по видеороликам. Основы начинаются как раз с графического анализа.

Многие трейдеры применяют свечные модели, не задумываясь, на чем они основаны и на основании каких факторов они созданы. Свечные модели появились, исходя из наблюдений трейдеров, а именно на основе закономерностей движения цены.

Многие трейдеры считают свечные фигуры каким-то мощным инструментом, однако, в действительности они отображают нам закономерность поведения толпы.

Фигура «Голова и плечи» является разворотной моделью, которая появляется довольно часто на вершине тренда. Состоит фигура из трех максимумов, при этом они напоминают плечи и голову человека, так как центральный максимум возвышается над соседними.  Появляется «Голова и плечи» как на медвежьем, так и на бычьем тренде, при этом причем на медвежьем фигура строится из трех минимумов, а на бычьем из трех максимумов.

Элементы фигуры (левое плечо, голова и правое плечо) являются обязательными, иначе это будет уже совсем другая фигура. При попытке разобраться, почему она возникает, можно сделать вывод, что фигура является результатом деятельности крупных игроков. И действительно, если проследить момент возникновения фигуры, то можно увидеть, что на этом этапе сложилось четкое трендовое движение.

На такое явное трендовое движение клюют многие трейдеры, стараясь по нему войти в рынок, однако крупные игроки пытаются сорвать стопы тех, кто только вошел в рынок и сбрасывают с позиции часть трейдеров. Далее, видя небольшой откат, игроки снова скупают актив, что формирует так называемую голову, однако крупные игроки опять вливаются в рынок, что формирует уже правое плечо.

Игроки, увидев неустойчивость текущего тренда, начинают массово сбрасывать свои позиции, что приводит к окончательному перелому тренда. Это обычное поведение толпы при панике из-за боязни потерять свои деньги. Ниже приведен пример модели «Голова и плечи»:

Конечно, на рисунке представлен идеальный вариант фигуры «Голова и плечи», который можно встретить только в учебнике. Поэтому, наша задача – найти этот образ на графике.

Теперь расскажем о том, как применять графический инструмент «Голова и плечи».

Допустим, перед нами вырисовывается модель «Голова и плечи» на бычьем тренде. Следующим шагом нам нужно провести линию, соединяющую два минимума, которые образуют плечи. Эту линию называют «линией шеи». Таким образом, мы получим своего рода линию поддержки. Далее, если цена пробьет линию шеи, то можно открывать ордер на продажу.

На максимуме правого плеча ставится стоп приказ, а профит выставляют, как правило, равным размеру головы. На рисунке ниже показан пример продажи по фигуре «Голова и плечи»:

Если фигура «Голова и плечи» появилась перед нами на медвежьем тренде, тогда линию шей проведите через два локальных максимума, которые образовались в результате формирования правого и левого плеча. В результате мы получим линию, являющуюся уровнем сопротивления.

В случае, если цена пробьет линию шеи в направлении снизу вверх, тогда открываем позицию на покупку. На уровне плеча устанавливаем стоп приказ, а профит, так же, как и в первом случае, выставляем равным размеру головы. Приме такой покупки приведен на рисунке ниже:

Главным недостатком фигуры «Голова и плечи» является то, что часто новички, охотясь за разворотной точкой трендового движения, видят эту фигуру там, где она в действительности отсутствует.

Связано это с тем, что графический анализ в принципе построен на субъективной оценке рынка и поэтому гоняться за этой фигурой не стоит, но если вы все же увидели ее на графике, то нужно быть готовым, что тренд вскоре может развернуться.